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操盘策略

期货配资2013-4-23 美国房产数据弱于预期,商品市场弱势震荡
发布时间:2013-04-23 浏览:

 宏观:美国房产数据弱于预期,商品市场整体弱势震荡
隔夜大宗商品涨跌互现,整体弱势震荡为主。美国房地产经纪商协会(NAR)宣布,3月二手房销量为492万幢(季调年化值),差于预期的503万幢,但好于2月的498万幢;纽约联储主席杜德利表示债券购买非常利好美国经济,并表示对月度购买850亿美元债券项目的表现感到非常满意;欧盟官员称紧缩不再是经济良策,表示应该更加强调短期刺激增长的政策,显示欧洲的经济政策方向正在发生转变。总体来看,消息面较为平淡,预计大宗商品仍将维持之前的弱势运行。

股指早盘策略:空单谨慎持有
昨日期指总成交量大幅萎缩,但持仓量依然保持上升势头,导致成交持仓比迅速回落,或预示着市场将有大行情出现,投资者须提高警惕。技术上,期指仍处于下行通道,同时目前市场缺乏明显利好刺激,此外月末资金成本有所上升,期指或难延续涨势。操作上,2550点之下空单继续持有。

黄金早盘策略:多单谨慎持有
隔夜伦敦金上涨22.70美元/盎司,涨幅为1.62%,报收于1426.43美元/盎司。隔夜美国公布的房产数据不及预期,美元指数冲高回落,黄金受益走高。短期来看,外盘伦敦金上方受到10日均线压制,建议多单谨慎持有。

白银早盘策略:弱势震荡,多单谨慎持有
隔夜伦敦银上涨0.19美元/盎司,涨幅为0.84%,报收于23.45美元/盎司。隔夜美国公布的2月成屋销售不及预期,纽约联储主席杜德利对美联储宽松政策进行了强有力的辩护,美元指数小幅回落,但对银价提振有限,建议多单谨慎持有。金强银弱的格局仍在持续,买金抛银仍可持有。

期铜早盘策略:空单谨慎持有
由于意大利总统大选尘埃落定,且德国央行报告显示该国经济增长有可能加快,隔夜的市场风险偏好升温,当日LME期铜收窄亚洲交易时间段跌幅,全天收跌41美元至6926美元/吨。铜价整体依然偏空,但下跌速度放缓,空单谨慎持有。

螺纹早盘策略:空单谨慎持有
目前现货市场看空情绪依存,由此商家报价多以平稳为主,试探观望。主导品牌中,经销商报价多以稳为主,仅个别此前价格相对较高经销商报价稍有回调。盘面上看,螺纹钢主力1310合约震荡回落,日内受到市场整体弱势的影响高开低走,整体维持空头格局。昨日空头主力再度积极增持,预计短期内难有有效反弹,前期空单谨慎持有。

铝早盘策略:暂且观望
隔夜LME铝期价小幅上涨,尾盘收于1893美元/吨。国内沪铝昨日承压于5日均线下方展开窄幅震荡,短期内期价可能会继续维持低位震荡格局,上下空间均相对有限,操作上建议投资者暂且观望。

沪锌早盘策略:暂时观望
隔夜伦锌震荡收涨0.12%于1880.25美元/吨。沪锌昨日承压于10日均线下方,午后继续走跌,再度失守5日均线,不过较之于继续破位下行的铜来说,锌价下方空间有限。现货市场,冶炼厂惜售延续,下游采购积极性不佳,供需两淡。我们认为,锌价短期维持震荡格局,暂时观望。

铅早盘策略:暂时观望
隔夜伦铅回落,收于2006美元/吨,跌0.57%。沪铅昨日运行于5日均线下方。现货市场流通仍旧以仓单为主,部分炼企存在资金压力,适量出货,下游观望为主。目前铅消费处于淡季,价格回升缺乏动力,但铅价已处于历史底部区域,操作上建议暂时观望。

天胶早盘策略:空单谨慎持有
昨日期价高开低走,短期虽然跌幅过大且后市可能的绝对跌幅或在收窄,但考虑到全球主要经济体疲软的经济活动表现,在国内天胶产量大规模上市、前期高企库存和下游谨慎的采购态度的打压下,短期料难以摆脱弱势,维持逢高抛空的操作思路。操作上,鉴于昨日沪胶再度逼近前期低位,短线恐在再创新低的同时存在较大的反弹可能,建议空单谨慎持有。关注28500元/吨一线支撑效力。

塑料早盘策略:高开后逐步走低,连塑料反弹受阻
昨日主力1309合约高开于9900元/吨,早盘阶段期价明显高开低走并一度下探至最低9740元/吨,午盘过后期价小幅回升并围绕9800关口展开争夺,整体上短期反弹格局受阻。现货方面,昨日石化企业继续下调出厂价,商家出货心态明显,但下游采购力度仍不足,按需采购为主,季节性消费淡季来临。因此,操作上,建议前期空单耐心持有,控制好仓位。

PTA早盘策略:短期反弹受阻,PTA弱势难改
昨日主力1309合约高开开盘,随即一度上冲至最高7788元/吨日内高点,但随后逐步震荡下行至7700元/吨下方,短期反弹格局受阻。并且,在铜、天胶等周边商品集体下跌的带动下,PTA恐难以走出独立行情。现货方面,昨日市场报价维持平稳,市场交投较为清淡。因此,操作上,建议前期空单继续持有,控制好仓位,空仓者暂且观望。

焦炭早盘策略:空单持有
目前现货市场信心小幅回升,部分焦化厂库存持续下降,钢厂采购较为积极。但焦炭主力1309合约表现依旧偏弱,早盘开盘后直线回落,日内维持偏弱格局,上方1550一线难以有效突破,预计短期仍以空头格局为主。操作上,空单继续持有。

焦煤早盘策略:空单持有
现货市场仍以弱势为主,盘面上看,昨日焦煤主力1309合约继续回落,整体延续弱势格局。预计短期内难有有效反弹,操作上,空单继续持有。

甲醇早盘策略:空单持有
昨日期价盘初急跌,小幅反弹后再度震荡下行,技术上看,前期下跌趋势线对期价形成有效压制,5日均线处形成较强阻力,基本面近期弱势难改拖累期价上攻乏力,建议空单继续持有,关注2750元/吨支撑,止损2796元/吨。

玻璃早盘策略:空单谨慎持有
经过快速下跌以后,玻璃期价或有反弹,但房地产调控政策仍将继续对玻璃期货价格形成压制,空头趋势延续,玻璃1309合约空单可以谨慎持有。

PVC早盘策略:轻仓逢高尝试空单
昨日PVC主力期价高开开盘后呈现弱势下探态势,临近尾盘时段期价出现跳水,日内整体维持弱势。现货方面主流报价维稳,但交投乏力。考虑到目前电石价格疲软以及下游需求未有实质性改善,建议投资者可轻仓逢高尝试空单为宜。

棉花早盘策略:郑棉低吸为主
下年度国家继续敞开收储,收储价格或在20400元/吨,预计郑棉期价继续在19800元到20500元之间震荡,短期波动幅度不大。操作上,逢低吸纳。

白糖早盘策略:空单谨慎持有
昨日郑糖期价放量大跌,因昆明糖会基本确定第二次收储短期内难以获批,市场信心受到打击。昨日下午海关公布了3月份我国食糖进口量达到20.5万吨,较2月份的8万吨相比增幅较大,重回20万吨之上的高位水平。说明在内外糖价差拉大的背景下我国进口糖量较大,该数据或将对期价产生一定的利空作用。技术上,昨日K线大幅跌破日布林带下轨,今日可能有一定的修正要求,建议空单谨慎持有。

玉米早盘策略:日内反弹为主
因天气情况改善引发丰产预期提升,隔夜美玉米期价收跌。国内方面,禽流感病例已经突破百例,死亡人数超过20人。市场悲观情绪浓重,加之东北播种时期频繁降雨,黑龙江地区改种大豆情况增加,预计黑龙江地区玉米或将减产200-300万吨。但国库临储收购推迟到5月底,政策托市力度加强。短期禽流感效应虽然控制了下跌节奏,但具体下行空间还是要关注疫情发展动向。技术上,今日C1309合约放量下行,多空均增加头寸,玉米持仓上升至70万手以上,鉴于昨日跌幅过大,预计今日有向上修正的需求,建议散户投资者控制头寸风险,日内轻仓逢低做多为宜。

大豆早盘策略:逢高沽空为宜
美豆07合约周一承压回落,下挫18.2美分;新作11合约下跌至1194美分,打破1200支撑,并创出阶段性新低;大豆行情本质上仍未脱离震荡的属性。连豆虽偶尔跟随美盘或有偏强表现,但整体弱势气氛并未消散,所以建议投资者操盘仍可采取逢高沽空策略,不宜追涨。

豆粕早盘策略:短空谨慎持有
美国农民惜售陈豆,阿根廷豆农则为对抗本国货币贬值风险,同样惜售。虽在短期内,大豆可供出口量似无法满足中国的进口需求,但5月之后,随着巴西大豆出口节奏的恢复,这一现象应得到明显改善,加之禽流感疫情仍未被有效控制,9月合约仍将承压。国内现货市场,昨日成交依旧谨慎,部分油厂降价吸引采购,但饲料商仍以随买随用为主。盘面上,昨日豆油领跌,豆类整体走弱,但豆油的大幅下挫,缓解了豆粕合约上的做空动能。料豆粕近期偏弱震荡为主,建议短空谨慎持有。

豆油早盘策略:空单谨慎持有
美原油市场前期的大幅下挫,加之传言美国再生燃油协会拟向华盛顿提出下调生物燃油法定掺合量,使美豆油需求前景黯淡,同样影响了较为依赖工业需求的马棕榈油和巴西甘蔗乙醇价格,国际植物油脂期价下跌空间扩大,连盘油脂外盘支撑不在。国内方面,豆油继续平稳清淡成交,商业库存维持在102万吨,变化不大。鉴于豆油整体偏弱的基本面,料仍难以形成有效反弹,依旧保持下探寻底的过程。豆油09合约已下破7480-7500元/吨处的支撑,下方仍有一定空间,建议空单谨慎持有为主,下一支撑或在7350元/吨一线。

棕榈油早盘策略:空单继续持有
马棕榈油出口需求疲弱,而国内3月份到港量仍小幅增加,国内外棕榈油库存压力或将继续增加。受此利空影响,连棕榈油破位下行,延续震荡下行格局。主力09合约在6000点以下,空单继续持有,止损位6100点。

菜籽类早盘策略:观望为主
国际菜籽类供需偏紧状况有所改观,基本面上呈粕强油弱格局。国内临近新菜籽收获上市,观望氛围增强,菜籽期价延续震荡整理为主,菜籽1309合约维持集中在5250-5280点震荡整理;菜油1309合约受累于豆棕下跌走势,承压9600点下行震荡;菜粕主力1309合约单边强势受抑,继续探试2400点支撑位。远月1401合约未能站稳2200点,关注下方2180点支撑位,多单获利了结观望为主。 

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