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操盘策略

期货配资2013-4-22操盘策略 大宗商品依然维持弱势
发布时间:2013-04-22 浏览:
 宏观:大宗商品依然维持弱势
上周包括工业品在内的大宗商品跌多涨少,中国一季度GDP增速不及预期、IMF将2013年全球经济增长预期由1月的3.5%下调至3.3%等引发市场对未来商品需求前景的担忧。当前美元指数走强、需求前景不明等因素或将令大宗商品继续维持弱势,本周重点关注的经济数据有美国成屋销售、美国新屋销售、美国及欧元区采购经理人指数初值、美国第一季度GDP初值等。

股指早盘策略:暂不建议追涨操作
上周五受多重信息利好刺激,期指强劲反弹,主力合约重返2500点并站上多条短均线,技术形态得到了一定的修复。不过,当前经济基本面并未能给股指走势提供支撑,股市基本面情况也未发生改变,上周的消息利好基本在于股市有望迎来增量资金,但资金是否真的入场存在极大不确定性,因此暂时不建议投资者追涨操作。谨慎投资者可暂时观望,激进投资者不妨寻找逢高抛空的机会。

黄金早盘策略:多单轻仓持有
上周五,伦敦金上涨13.25美元/盎司,涨幅为0.95%,报收于1403.73美元/盎司。CFTC最新公布的数据显示,4月16日当周,COMEX期金总持仓减少3430手至413083手,非商业净多头增加9523手至128882手,为4月以来的最高点,显示短期内金价可能有所反弹,建议多单轻仓持有。

白银早盘策略:多单轻仓持有
上周五,伦敦银与前一交易日持平,报收于23.26美元/盎司。CFTC最新公布的数据显示,4月16日当周,COMEX期银总持仓减少4939手至157302手,但非商业净多头大幅增加9683手至17598手,增加幅度为122%,为一个多月以来的新高,,显示短期内白银可能有所反弹,建议多单轻仓持有。此外,内盘金银比价有望继续走高,建议前期的买金抛银可继续持有。

期铜早盘策略:空单谨慎持有
上周五,惠誉将英国评级从AAA调降至AA+,美元指数走强,金属市场承压,当日LME期铜收跌107美元至6967美元/吨。我们认为铜市场的基本面依然偏空,但期价在7000美元/吨的整数关口料将有所反复,建议空单谨慎持有。

螺纹早盘策略:空单谨慎持有
当前现货市场信心不足,多数主流钢厂再度大幅下调出厂价格,现货报价也连续杀跌。整体来看,目前1310合约仍然维持偏弱格局,上周四周五虽然有小幅反弹行情,但整体尚未脱离空头格局。深幅下跌之后期价或有技术性反弹的需求,但预计上方空间有限,关注3700一线的争夺,突破则建议前期空单减磅。

铝早盘策略:暂且观望
上周五LME铝期价跌破1900美元/吨的整数关口,尾盘收于1882美元/吨。国内沪铝上周五跳空高开,期价全体维持在5日和10日均线之间波动,短期内期铝价格上下空间均相对有限,操作上建议投资者暂且观望。

沪锌早盘策略:暂时观望
上周五伦锌收于1878美元/吨,跌0.53%。沪锌上周探底回升。目前国内外库存继续走低;但从国内消费情况来看,仅氧化锌市场相对较好,镀锌及锌合金均显得清淡;现货市场来看,由于现锌价格下挫,对下游买兴有所激发。伦锌短期不易下破1800美元/吨整数关口,继续酝酿筑底回升态势。沪锌空方力量已大幅释放,1307合约在14000元/吨整数关口一线存在较强的底部支撑。预计后市仍有反复夯实底部的可能,操作上不建议左侧交易,暂且观望为宜。

铅早盘策略:观望为宜
上周五伦铅收于2017.5美元/吨,微涨0.01%。沪铅上周打破盘整格局,破位下行后探底回升。国内市场由于铅消费进入淡季,价格回升缺乏动力;炼企后期供应或有下降,原生铅企大多处于亏损状态,小型企业已停产普遍,再生铅企业受环保影响及废电瓶成本偏高,多处于减产状态。预计沪铅短期维持低位震荡格局,操作上建议观望。

天胶早盘策略:逢高抛空
考虑到全球主要经济体疲软的经济活动表现、及天胶市场自身供给宽松、需求疲弱的现状,短期沪胶料难以摆脱弱势格局,当前不宜盲目参与抄底。同时,随着胶价的大幅走弱,为防在探底的过程中可能出现的幅度较大的反弹,建议投资者维持逢高抛空,期间不参与反弹的短线操作思路。耐心等待反弹抛空机会。

塑料早盘策略:短期超跌反弹,但中线走势仍不容乐观
上周国内连塑料整体呈现超跌反弹的走势,周四盘中创出本轮下跌新低之后,期价开始展开大幅回升的走势,周五更是强劲上冲至9800元/吨之上,空单获利离场及抄底资金的介入推升期价走高。现货方面,上周现货价格不断走低,石化调降价格,贸易商出货心态依旧,下游采购谨慎,消费旺季过去的影响逐步体现。因此,操作上,建议前期空单谨慎持有。

PTA早盘策略:探底后回升,PTA弱势难改
上周国内PTA主力1309合约整体呈现探底后回升的局面,特别是周五时期价大幅拉升,短期走势强劲,这也是对前期大幅下跌的技术性修正。现货方面,上周现货价格再次走低,上游原油价格的大跌拖累PX走低,进而对PTA形成较大的压制作用。因此,操作上,建议前期空单谨慎持有。

焦炭早盘策略:空单谨慎持有
由于焦炭价格仍处于低位,焦企亏损经营,提产积极性不高,对于炼焦煤的采购积极性也不高。整体来看,焦炭主力1309合约短期内难有大幅反弹的利好支撑,或仍以偏弱格局为主。今日或维持弱,空单谨慎持有,空仓者不宜继续追空。

焦煤早盘策略:空单持有
目前精煤出货情况较差,炼焦煤市场短期走好无望,煤价仍有松动可能。结合盘面来看,焦煤主力1309合约上市以来一路走低,跌破1200一线支撑后继续寻底,现货市场表现亦不给力,预计短线焦煤期价仍将维持弱势,空单继续持有。

甲醇早盘策略:偏空思路操作
目前甲醇企业出货较为迟缓,部分企业价格虽维持前期,然执行较为困难,川渝新建装置试运行中,对港口存潜在压力;港口现货价格短线仍有走低可能。国产供给方面,鲁南、甘肃等甲醇装置停车,国内开工小幅下滑至53%附近,但厂家库存较为充足。甲醇期货主力1309合约份上周弱势下行,形态上看下行趋势较为明显,5日均线对期价形成压制,建议投资者偏空思路操作。

玻璃早盘策略:反弹难改弱势,玻璃逢高沽空
经过快速下跌以后,玻璃期价或有反弹,但房地产调控政策仍将继续对玻璃期货价格形成压制,空头趋势延续,玻璃1309合约逢高沽空为主。

PVC早盘策略:暂观望为宜
上周PVC主力期价探底回升,前期大幅下跌趋势有所减缓。现货方面市场报价略有下移,下游多按需采购,交投情况一般。考虑到目前PVC主力期价存在超跌反弹可能,建议投资者暂谨慎观望为宜,等待逢高沽空机会。

棉花早盘策略:下年度继续收储,郑棉低吸为主
下年度国家继续敞开收储,收储价格或在20400元/吨,预计郑棉期价继续在19800元到20500元之间震荡,短期波动幅度不大。操作上,逢低吸纳。

白糖早盘策略:逢高谨慎沽空
本周末昆明糖会如期举行,会议向市场释放了一定的利好信息。但在收储方面,预计短期内第二次收储仍然难以获批,且在尚未轮库的情况下,收储量将非常有限,可能仅为30万吨,该消息或将给糖价带来短期的利空效应。技术上,日K线呈现小型空头排列格局,暗示糖价上行动能薄弱。因此,糖价仍将呈现易跌难涨格局,建议投资者依托5390元/吨附近,逢高谨慎沽空为宜。

玉米早盘策略:震荡思路操作
受降水导致美玉米播种暂停,影响后期单产潜力的提振,隔夜美玉米期价收高。国内方面,禽流感发展趋势减弱,虽然局部地区有新增案例,但市场恐慌情绪得到一定缓解,资金炒作力度下降,C1309合约成交恢复正常,目前由于禽流感效应以及临储收购形成博弈,预计玉米市场低位震荡运行概率较大,建议投资者在2390-2430元/吨区间思路操作。

大豆早盘策略:逢高沽空为宜
美库存消费比为4.04%仍处于低位,侧面支撑美豆阶段性坚挺,但美豆主力07合约仍运行于1480-1330美分一线,并未有效突破该震荡箱体,行情本质上仍未脱离震荡的属性。连豆虽暂时跟随美盘有偏强表现,但整体弱势气氛并未消散,所以建议投资者操盘仍可采取逢高沽空策略,不宜追涨。

豆粕早盘策略:暂时观望
巴西大豆出口节奏有所加快,但阿根廷豆农的惜售情绪和卡车工人的罢工计划,给南美新作的未来出口增加了几分不确定性。上周美陈豆出口销售数据仍保持强劲,现货基差维持坚挺走势,美豆05合约在60日均线下方震荡整理。国内方面,上周豆粕现货成交略有转好,但谨慎备货的心态依旧,现货市场依旧看空后市。盘面上,由于上周五晚美豆受技术性承压有所回落,今日连豆粕或将小幅低开,关注3150元/吨一线的支撑,因上周总体上缺乏新鲜基本面指引,建议投资者暂时观望为主。

豆油早盘策略:逢高抛空为主
美原油期价仍在88美元/桶一线震荡整理,对疲弱的国际植物油脂期价难以形成有效支撑,美豆油合约处于下行趋势中,7月合约接近48.5美分/磅一线支撑。国内豆油现货成交依旧平稳清淡,商业库存长期处于105万吨的高位,而港口棕榈油库存已升至150万吨上方,油脂供应压力不减。鉴于豆油偏弱的基本面,加之外盘美豆油支撑减弱,料连豆油仍难以走强,依旧保持下探寻底的过程,关注7480-7500元/吨处的支撑作用。操作上,由于下方空间有限,建议以逢高抛空思路为主。

棕榈油早盘策略:空单获利减磅
因基本面未有进一步利多消息提振,棕榈油期价反弹乏力。不过,期货相对现货升水明显缩窄,现货需求的回暖抑制着期价下行空间。技术上,期价反弹乏力,上周维持在6100点一线震荡整理,空单获利减磅观望,止损位6150点。

菜籽类早盘策略:菜粕多单持有

国际菜籽类供需偏紧状况有所改观,基本面上呈粕强油弱格局。国内临近新菜籽收获上市,观望氛围增强,菜籽期价延续震荡整理为主,菜籽1309合约维持集中在5250-5280点震荡整理;菜油1309合约技术性反弹乏力,多单暂不宜跟进,上方9600点阻力较强;菜粕主力1309合约回落不跌破2400点支撑,多单仍可逢低轻仓跟进。远月1401合约支撑位抬高至2200点,多单可继续持有。 

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