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操盘策略

期货配资2013-4-19 商品市场反弹高度有限
发布时间:2013-04-19 浏览:
宏观:商品市场反弹高度有限
隔夜美国公布的数据不及预期,美元指数小幅回落,商品市场有所反弹。美国劳工部宣布,在截至4月13日的一周中,初请失业金人数为35.2万,差于预期的34.7万;费城联储宣布,4月费城制造业指数为-0.1点,差于预期的3.3点;美国经济咨商局宣布,3月先行经济指标指数环比降0.1%,差于预期的环比增0.2%。总体来看,商品市场短期或有反弹,但整个下行趋势依然明显,反弹高度料较为有限。

股指早盘策略:短期期指或低位震荡
目前市场整体环境偏空,但期指已在价格重心不断下移中基本消化了利空因素的影响,这使得本周期指出现了一定的抗跌性,但市场缺乏利好因素支撑,因此短期低位盘整后,期指或再度回归弱势格局。操作上,建议逢高抛空。

黄金早盘策略:短期震荡,观望为宜
隔夜伦敦金上涨13.83美元/盎司,涨幅为1%。经过前期大幅下跌后,短期金价有所反弹,但上行力度较为有限,黄金ETF仍在小幅减仓,反弹大型基金对黄金后市较为悲观,建议暂且观望为宜,激进型投资者轻仓逢高抛空操作。

白银早盘策略:弱势震荡,观望为宜
隔夜伦敦银下跌0.08美元/盎司,跌幅为0.34%。前期的大幅下跌挫伤市场人气,白银短期料将维持弱势震荡格局,单边操作建议暂且观望为宜。相对来看,目前黄金走势要强于白银,建议买金抛银的套利单继续持有。

期铜早盘策略:空单减磅
由于隔夜的美国大西洋沿岸中部地区4月制造业活动持续扩张,且国际货币基金组织表示欧洲央行可能还有降息空间,隔夜的市场风险偏好升温,铜价收复亚洲交易时间段的跌幅,当日LME期铜收涨30至7075/吨。铜价超跌后出现反弹,空单暂时减磅,以换得更高的卖出价位。

螺纹早盘策略:空单持有
现货市场由于出货不畅恐慌更甚,昨日商家报价继续明显下调。主导品牌中,申特、中天、西城、西林及新抚顺报价下调幅度一般在20-30元/吨。盘面上来看,主力1310合约低开后弱势企稳,日内小幅反弹,但重心继续下移,盘中曾一度跌破3600一线整数关口,整体延续空头格局。持仓上来看,多头主力减持,空头主力积极增持,预计短期内仍有回落空间,建议空单继续持有。

铝早盘策略:低位运行,建议暂且观望
隔夜LME铝期价收复1900美元/吨的失地,尾盘收于1915美元/吨。国内沪铝昨日低开后震荡上行,期价回补之前的跳空缺口,短期内期价可能会运行在14600元附近,操作上建议投资者暂且观望。

沪锌早盘策略:多空争夺加剧,观望为宜
隔夜伦锌欧洲交易时段震荡回升,收于1888美元/吨,涨0.8%。沪锌昨日开盘后迅速走低逼近跌停,但获得逢低买盘的推动,日内多空争夺加剧,收于长上下影线的短阳形态。现货市场下游不急于采购,普遍保持谨慎,中间商参与积极性低。我们认为,锌价下方空间有限,但短期缺乏大幅走强的动能,建议暂时观望。

铅早盘策略:暂且观望
隔夜伦铅回吐亚洲交易时段跌幅,收于2017.25美元/吨,仅微跌0.09%。沪铅昨日下跌幅度较大,但开盘时已大幅释放下跌动能,日内走高。现货市场多为仓单流通,下游入市情绪不高。短期由于基本面难有实质好转,回升力度较弱,但目前已处于历史底部区域,下方空间不大,建议暂时观望。

天胶早盘策略:逢高抛空
考虑到全球主要经济体疲软的经济活动表现、及天胶市场自身供给宽松、需求疲弱的现状,短期沪胶料难以摆脱弱势格局,当前不宜盲目参与抄底。同时,随着胶价的大幅走弱,为防在探底的过程中可能出现的幅度较大的反弹,建议投资者维持逢高抛空,期间不参与反弹的短线操作思路,关注19150元/吨的压力表现,激进空单可在此价位上方短线入场。

塑料早盘策略:日内争夺激烈,连塑料空单暂且持有
昨日国内连塑料主力1309合约低开后快速走低至9470元/吨本轮下跌新低,随后期价逐步震荡回升至开盘价上方,与此同时,成交量有所放大,多空分歧依然严重。现货方面,昨日市场报价继续走低,跌幅在50-100元/吨,商家出货心态依然较重,下游按需采购,难现大单成交。不过,隔夜国际原油的回升或将对今日盘面形成支撑。因此,操作上,建议前期空单暂且持有。

PTA早盘策略:日内争夺激烈,PTA成交逼近200万手
昨日国内PTA主力1309合约低开开盘后快速下探至新低7450元/吨,随即期价逐步震荡走高,日内放量增仓,成交量逼近200万手,持仓大幅增加超过16万手,多空双方争夺激烈。现货方面,昨日市场报价重心进一步下移,买卖双方分歧较大,早盘一度出现7600元/吨报价,随后回升至7650水平。因此,操作上,建议前期空单暂且持有。

焦炭早盘策略:空单持有
昨日焦炭主力1309合约低开高走,开盘跌破1500一线后强势反抽,表现出一定的抗跌性。近期焦炭走势略强于螺纹,但整体来看,期价仍然处于偏空格局当中,建议空单继续持有。

焦煤早盘策略:空单持有
昨日焦煤主力1309合约弱势企稳,但反弹动力不足,整体表现依旧偏空,1200一线仍有较强压力。预计短期内难有强势反弹行情,建议空单继续持有。

甲醇早盘策略:偏空思路操作
昨日甲醇期货主力1309合约盘初低开高走,随之震荡盘整,日内来看2788元/吨一线压力较大。技术上看,期价受前期跳空缺口压制上行乏力,走势上处于下行通道之中,昨日反弹力度较弱,在基本面弱势及市场整体氛围偏空的情况下,未来继续下行概率较大,建议投资者逢高抛空为宜,止损2810元/吨,第一目标位2750元/吨。

玻璃早盘策略:空单部分止盈
昨日玻璃期货主力1309合约低开高走,盘中多空双方围绕1350元/吨一线争夺较为激烈,上方1360元/吨一线压力显著,预计近期将震荡盘整,建议前期空单可适当减持,空仓者观望为宜。

PVC早盘策略:谨慎观望为宜
昨日PVC1309合约期价低开高走,盘中并未随整体偏弱的市场下行,这部分显现了期价下方支撑的有效性。现货方面市场报价维稳,下游需求依旧不佳致使交投僵持。昨日主力期价放量于阶段性底部上涨显示前期期价下跌动能或将有所减缓,加之目前市场利空情绪已得到部分释放,因此后期期价下探空间或将有限,短期谨慎观望为宜。

棉花早盘策略:多空暂且平衡,维持震荡整理
棉花库存高企给郑棉期价带来压力,但下年度继续收储也支撑了棉花价格,近期郑棉期货继续在20000元到20400元的区间内小幅震荡,波动幅度较小,观望为主。

白糖早盘策略:高抛低吸为宜
隔夜ICE原糖期价中幅下挫,下探至前期低点17.50美分/磅附近暂获支撑。受此影响,今日SR1309合约期价或将再次低开于5330元/吨附近,顺势下探布林带下轨5290元/吨附近是大概率事件。但由于明日云南糖会即将召开,期价下方有一定支撑,料糖价今日难以真正跌破布林带下轨,维持区间震荡格局是大概率事件,建议投资者日内高抛低吸为宜,参考区间:5290-5350元/吨。

玉米早盘策略:底部震荡延续
受技术性卖盘以及多头平仓离场以及套利交易出脱,隔夜CBOT美玉米主力合约期价收低。国内方面,h7n9禽流感继续主导市场情绪,下游企业大量补库或是集中备库的情况明显减少,部分企业还存在停收的情况。而临储的大量收购将导致后期东北商品粮的流动性下降,目前生猪存栏量仍处高位,对东北玉米仍持刚性需求,玉米价格大幅下跌可能性很小,建议投资者维持震荡思路,在2390-2430元/吨区间内高抛低吸。

大豆早盘策略:逢高沽空仍是主要策略
周四美豆在美期末库存处于低位,短期供应紧缺的支撑下,继续攀升小幅攀升10美分,但主力07合约仍运行于1480-1330区间,整体弱势震荡格局尚未改变,故建议投资者操盘仍采取逢高沽空策略为宜,如果没有做空机会则采取观望态度为上。

豆粕早盘策略:短多谨慎持有
有消息称中国继续寻购美陈豆,且购买25.2万吨新季美豆,加之隔夜强劲的出口消费数据兑现,陈豆现货的紧张程度支撑美豆5月合约继续走强,基金买入3000手大豆合约,7月合约上方则仍有承压,近远月价差也仍处于扩大趋势中。国内方面,由于饲料厂和经销商依旧看空后市,下游补库力度不大,豆粕成交总体清淡。豆粕昨日偏强震荡,09期价不断测试3200元/吨一线阻力,并在尾盘短暂突破。南美阿根廷的惜售情绪使市场担忧6月以后港口大豆或将继续维持在偏紧状态,但已经转松的全球大豆平衡表仍在压制豆类期价上行。豆粕短期以偏强震荡为主,短多谨慎持有,轻仓为主,关注3220元/吨一线阻力。

豆油早盘策略:暂时观望
隔夜美原油反弹,原油期价暂时在87美元/桶一线宽幅震荡,对植物油脂期价不继续形成拖累,昨日马棕反弹,7月合约重回2300令吉/吨。美豆油7月期价隔夜跟随美豆走高,但仍受制于布林道中轨。国内豆油市场继续维持平稳清淡成交,商业库存保持在105万吨,期价难以形成独立反弹行情,跟盘运行为主。连豆油上市场做多热情尚不足,近期观望为主,但鉴于国际豆类偏强走势影响,激进者可采取逢低短多的操作思路,关注期价在7600元/吨一线的运行情况。

棕榈油早盘策略:空单轻仓持有
因基本面未有进一步利多消息提振,棕榈油期价反弹乏力。不过,期货相对现货升水明显缩窄,现货需求的回暖抑制着期价下行空间。技术上,期价反弹乏力,昨日未能重返站稳6100点支撑位,空单轻仓继续持有,止损位6150点。

菜籽类早盘策略:菜粕多单持有
国际菜籽类期价供需偏紧格局有所改观,且国内临近新菜籽收获上市,观望氛围增强,菜籽期价延续震荡整理为主,菜籽1309合约维持集中在5250-5280点震荡整理;菜油1309合约技术性反弹乏力,多单暂不宜跟进,上方9600点阻力较强;菜粕主力1309合约回落不跌破2400点支撑,多单仍可逢低轻仓跟进。远月1401合约在2180点支撑平台以上,多单可继续持有。

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