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操盘策略

期货配资2013-4-18 美联储褐皮书显示经济继续适度扩张
发布时间:2013-04-18 浏览:
宏观:美联储褐皮书显示经济继续适度扩张
隔夜外盘市场以原油为主的大宗商品震荡下挫,延续前期跌势。美联储发布的最新的褐皮书报告显示,美国经济仍在“适度”扩张,主要由于制造业、住房市场和汽车行业增长抵消了部分地区国防相关行业的疲弱表现。报告指出,大多数地方联储都称其所在地区的制造业活动自上一份报告公布以来有所增长,与住房营建和汽车相关的行业尤其显示出特别强劲的增长。欧洲方面,欧洲央行执委兼德国央行行长魏德曼表示,如果此后的经济数据状况显示欧元区的经济形势仍在进一步恶化,那么欧洲央行将需要考虑进一步下调利率水平,该言论令欧元兑美元大幅下挫1%。利率方面,巴西央行将基准利率由7.25%上调至7.50%,加拿大央行维持利率在1%不变。

股指早盘策略:短期或难改弱势
昨日股指弱势反弹,但上证指数受阻于2200点整数关口,两市成交量继续萎缩,市场缺乏明显利好刺激,股指短期不具备上涨动能。此外,昨日欧美股市的下跌以及商品市场的弱势料将一定程度上影响国内市场的情绪。短期期指或难改弱势,建议空单继续持有。

黄金早盘策略:仍存下行风险,空单逢高参与
隔夜外盘伦敦金小幅收涨0.67%,上方五日均线承压,反弹力度不足。欧央行不排除进一步降息的言论令欧元兑美元大幅下挫,被动推升美元指数。总体来看,黄金下行风险仍存,建议空单逢高参与。

白银早盘策略:空单参与
隔夜伦敦银小幅下跌0.27%,上方五日均线承压。美联储褐皮书显示大多数地方联储都称其所在地区的制造业活动自上一份报告公布以来有所增长,欧央行表示如果经济不及预期,可能会进一步降息。白银在大跌后陷入震荡格局,反弹力度不足,建议空单轻仓参与。

期铜早盘策略:空单持有
由于国际货币基金组织调降经济成长预估以及欧洲方面发布的宏观经济数据比较悲观,隔夜的美元指数走强,金属市场承压,当日LME期铜收跌274美元至7044美元/吨。当前的基本面情况偏空,铜价刷新阶段性低点,空单持有。

螺纹早盘策略:空单持有
金融市场持续低迷,市场信心明显不足,近期商家出货不畅,看空情绪趋浓,再加上部分品牌领先杀跌,昨日现货价格明显下跌。盘面上来看,主力1310合约高开低走,整体弱势难改,午后期价虽然小幅反弹,但整体向下趋势不变。空头主力再度积极增持,前期空单继续持有。关注3700一线附近的争夺,下破则空单可继续跟进。

铝早盘策略:短多离场
隔夜LME铝期价跌破1900美元/吨,尾盘收于1891.5美元/吨。国内沪铝高开低走,期价继续承压于各均线下方,短期内期价或将延续弱势,因此操作上建议新进短多可离场观望。

沪锌早盘策略:短期市场处于空头格局
隔夜伦锌继续震荡走低,收于1852.5美元/吨,跌1.09%。美元指数大幅走高,令基本金属承压。沪锌昨日高开,但上行遇到10日均线的阻力,震荡回落。现货市场,持货商挺价心理较强,但下游普遍持看空态度,采购不积极。短期市场仍处于空头格局当中,若今日大幅低开,空仓者则不建议追空,隔夜空单可继续持有。

铅早盘策略:暂时观望
隔夜伦铅一路下行,收跌2.87%于2019美元/吨,下方2000美元/吨整数关口或失守。沪铅昨日低位震荡。虽然现货市场成交继续好转,中间商和下游采购热情均有所提高,但铅价回升力度较弱。鉴于目前已处于历史底部区域,下方空间不大,建议暂时观望。

天胶早盘策略:空单谨慎持有
尽管近期价格不断创新低,但技术性反弹及现货采购的力度却未见起色,加之全球主要经济体疲软的经济活动表现及隔夜外围股市与大宗商品市场的大幅下挫,这恐让沪胶持续近期的弱势格局,当前不宜盲目参与抄底。同时,今日价格再度大幅走弱,在探底的过程中恐伴随日内幅度较大的反弹,建议投资者维持逢高抛空的思路,期间不参与反弹,但持仓周期不宜过长,以短线为主。下方关注19000元/吨的整数关口支撑。

塑料早盘策略:反弹力度不足,连塑料重回跌势
昨日连塑料主力1309合约早盘短暂走高至9920元/吨后逐步震荡回落,短期反弹明显受阻,下行趋势将延续。现货方面,昨日国内主要地区的报价继续走低50-100元/吨不等,商家出货意愿明显,下游需求转入淡季。另外,隔夜国际原油继续走低,这将拖累今日化工品下跌。因此,操作上,建议昨日重新入场的空单继续持有,盘中可考虑适当加仓。

PTA早盘策略:短暂冲高不改下行趋势,PTA空单继续持有
昨日早盘主力1309合约高开后一度上冲至7800元/吨关口之上,随后震荡回落。尽管午盘时期价出现一波拉升行情,但在大环境走弱的背景下,PTA难以独自走强。现货方面,昨日市场观望气氛浓厚,商家报价变动不大。不过,考虑到隔夜外围商品再次下跌,今日PTA恐将继续遭受打压。因此,操作上,可考虑空单入场,关注前期低点7500关口的支撑。

焦炭早盘策略:空单持有
昨日主力1309合约高开低走,再度接近昨日低点1508元/吨附近,整体延续弱势格局。预计后市仍以偏空格局为主,空单继续持有。若期价下破1500则空单可继续跟进。

焦煤早盘策略:空单持有
昨日主力1309合约日内大幅回落,再创上市以来的新低1148元/吨,表现弱于螺纹钢和焦炭。整体延续空头格局,建议空单继续持有。

甲醇早盘策略:偏空思路操作
昨日甲醇期货主力1309合约高开低走,2780元/吨一线暂获支撑。期价经过前一轮的下跌,前期震荡区间确认击破,未来基本面弱势或再度主导期价继续下行。技术上看,日K线未能回补前期跳空下行缺口,2815元/吨一线压力显著。隔夜外盘金属及原油继续走跌,市场上空头氛围渐浓,建议投资者可短线空单布局,下方支撑2750元/吨,止损2808元/吨。

玻璃早盘策略:偏空思路操作
昨日玻璃期货主力1309合约高开低走,大幅下挫,盘中一度触及跌停板1331元/吨。隔夜外盘金属及原油继续走跌,市场上空头氛围渐浓,近期证监会将加大金融领域监管力度,此举或使市场上资金面偏紧而拖累股指走势,因此,建议投资者保持偏空思路操作,关注1340元/吨支撑力度。

PVC早盘策略:空单谨慎持有
昨日PVC1309合约期价高开低走,日内一度下挫至6450元/吨低点,随后期价逐渐回升,整体来看主力期价维持弱势运行。现货方面市场报价维稳,下游需求依旧不佳致使交投僵持。昨日主力期价缩量下跌一定程度上显示前期期价下跌动能或将有所减缓,加之目前市场利空情绪已得到部分释放,因此后期期价下探空间或将有限,空单谨慎持有为宜。

棉花早盘策略:多空暂且平衡,维持震荡整理
棉花库存高企给郑棉期价带来压力,但下年度继续收储也支撑了棉花价格,近期郑棉期货继续在20000元到20400元的区间内小幅震荡,波动幅度较小,观望为主。

白糖早盘策略:维持震荡思路
本周末云南糖会将如期举行,市场对本次糖会关于收储、轮库、库存、流通等问题的讨论有一定利好的预期,这将给期价带来一定支撑。但隔夜ICE原糖主力合约期价收盘时重回18美分/磅下方,今日国内期价将面对一定压力。技术上,糖价上方仍旧面临均线压制,若无重大利好的配合糖价难以形成突破。综上,糖价维持震荡走势是大概率事件,建议投资者维持震荡思路操作,今日参考区间:5310-5380元/吨。

玉米早盘策略:逢高沽空参与
隔夜美玉米承压获利了结打压近月5月收低,远月新作12月受天气因素支撑小幅收高。国内方面,受禽流感事件影响,玉米下游备货需求受抑,市场观望氛围较浓,现货价格稳中偏弱。技术上,玉米主力09合约或延续在2400点附近弱势震荡为主,维持逢高沽空参与,技术上方阻力位2415-2430点。

大豆早盘策略:逢高沽空仍是主要策略
周三美豆在美期末库存处于低位的支撑下,继续攀升小幅攀升,但主力07合约仍运行于1480-1330区间,整体弱势格局尚未改变,故建议投资者操盘仍采取逢高沽空策略为宜,如果没有做空机会则采取观望态度为上。

豆粕早盘策略:仍以观望为主
南美出口缓慢,导致中国2-4月份预估大豆进口量仅为1020万吨,月均量不到350万吨,港口大豆库存偏紧的格局并未缓解,有消息称中国方面仍在询价美豆。美陈豆库存偏紧依旧,而南美方面出口进程依旧缓慢,隔夜美豆05合约继续走坚,纠结于1420美分/蒲一线,近远月价差仍在扩大。国内方面,昨日饲料企业继续逢低补库,但市场依旧看空后市,交易量不大,油厂则小幅挺价。隔夜外盘小幅提振,连豆粕09合约今日或将小幅高开,继续关注3170元/吨一线的运行情况,观望为主。

豆油早盘策略:日内逢高抛空为主
美原油5月期价隔夜再度大幅回落,对美豆油期价难以形成有效提振,外盘油粕强弱暂时转换。美陈豆偏紧的库存隔夜提振美豆,美豆油期价尾盘快速反弹至49美分/蒲一线上方。昨日连盘油脂虽然有不小的反弹,但下游买家观望情绪依然较重,现货市场维持1.6万吨的成交,商业库存在105万吨,9月合约依旧承压。今日,09合约或将延续高开低走的走势,豆油外强内弱格局不变,日内逢高抛空为主,趋势性做空空间不大。

棕榈油早盘策略:空单轻仓持有
因基本面未有进一步利多消息提振,棕榈油期价反弹乏力。不过,期货相对现货升水明显缩窄,现货需求的回暖将抑制着期价下行空间。技术上,期价反弹遇阻5日均线阻力位后,再次回探6100点支撑位,空单轻仓继续持有,止损位6200点。

菜籽类早盘策略:菜粕远月走强
国际菜籽类期价供需偏紧格局有所改观,且国内临近新菜籽收获上市,观望氛围增强,菜籽期价延续震荡整理为主,菜籽1309合约维持集中在5250-5280点震荡整理;菜油1309合约技术性反弹,站上9500点,多单谨慎跟进,上方9600点阻力较强;菜粕主力1309合约再次回探2400点支撑,多单止盈观望。远月1401合约在2190点以上,多单可继续持有。

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