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操盘策略

股票配资2013-1-29操盘策略 中期小复苏行情依旧可期
发布时间:2013-01-29 浏览:

 中期小复苏行情依旧可期

信息快递

土壤环保和治理安排印发 千亿蛋糕待享

近期土壤环境保护和综合治理工作安排》已经国务院同意。《安排》提出的主要任务为严格控制新增土壤污染、确定土壤环境保护优先区域、强化被污染土壤的环境风险控制、开展土壤污染治理与修复等。

点评这也标志土壤修复板块再度收获利好。

铝行业准入条件修订稿开始征求意见

工信部网站128日消息,为加快铝工业结构调整,促进行业持续健康协调发展,规范企业生产经营秩序,确保节能减排目标的实现,工信部对《铝行业准入条件(2007)》进行了修订,编制了《铝行业准入条件(2012)》(征求意见稿)。

点评准入条件的发布有望加快推动铝行业兼并重组,上市公司中常铝股份、神火股份、云铝股份、新疆众和等行业龙头值得关注。

发改委:矿井水利用发展规划发布

为保障矿山地区水资源可持续利用,国家发改委、国家能源局近日联合印发了《矿井水利用发展规划》,该《规划》制定了5条保障措施,一是加强组织领导,认真落实规划;二是依靠技术进步,提升装备水平;三是完善规章制度,加强科学管理;四是拓宽融资渠道,加大资金投入;五是动员各方力量,搞好协作配合。

点评加强政策引导,完善配套政策措施,提高技术装备水平,降低处理成本,促进矿井水净化处理工程建设,推动矿井水利用产业化发展。

知情人士:银监会将改进存贷比指标

近监管层的知情人士128日透露,银监会主席尚福林在银监系统内部会议上公开表示,将深入研究当前市场条件下的存贷比监管方式,改进商业银行存贷比考核办法。尚福林的此番表态让银行看到挣脱存贷比束缚的希望。最近两年来,银行业普遍遇到了存款外流的情况。对于部分银行,特别是股份制银行而言,存贷比约束下,贷款投放受到严重影响。

点评存贷比指标在一定程度上限制了银行经营模式的创新和改革。

美国3A评级暂无下调风险 欧股多数上涨

北京时间128日,国际评级机构惠誉(Fitch)表示,债务上限问题延缓消除了美国AAA评级短期内的不确定性,而且如果达成可信的赤字削减协议,将可能确认美国的AAA评级。

点评美国国会通过2014年预算解决方案并提高债务上限将强化财政框架信心。

市场概况(昨日市况)

上周五美股收高,标普指数创5年收盘新高。受此影响,周一沪深两市小幅高开,行业板块几乎全线飘红。金融表现强劲,板块指数大涨超过4%,带动沪指飙升逾2%,再创近期反弹收盘新高。平安银行、兴业银行、北京银行等中小银行领涨,其中平安银行尾盘涨停,近期连创新高的民生银行依然强势,再度大涨逾6%,都创出了本轮行情新高。券商股由于融资融券标的股大幅扩容的提振,纷纷走高,招商证券涨停,宏源证券、海通证券领涨板块。上周五逆市走强的汽车股继续拉升,板块指数涨幅超过3%,龙头股亚星客车连续两天涨停,东风汽车涨停。此外,受我国自主发展的运-20大型运输机首次试飞圆满成功的消息提振,航天航空板块表现活跃,板块指数涨幅超过4%,领衔两市行业板块涨幅榜。其中龙头股中航飞机、航天动力、中航动控涨停,哈飞股份、洪都航空、中国卫星大幅上涨。值得注意的是,调整多日的房地产板块重拾升势,板块指数涨幅超过3%,香江控股、北辰实业与格力地产涨停。相对而言,利空不断的白酒板块则全线下挫,山西汾酒盘中一度跌停,泸州老窖、贵州茅台、洋河股份、沱牌舍得跌幅都在5%以上。个股行情全面爆发,共有28只个股封涨停,两市成交量较前一交易日明显放大。

操作建议

我们认为,促成本轮反弹的原因主要来源于基本面的因素,包括经济短期向好、估值洼地、外围流动性推动以及对政策改革的预期等。12月份的宏观经济数据显示当前的经济活动总体延续了复苏的格局,基本面暂无大的利空出现。同时政策红利如响应郭主席的号召,第二阶段的RQFIIQDII扩大9-10倍规模,深圳深化土地管理制度改革等等措施都激发了市场的试点和情绪,我们此前对于大盘在春节前看反弹的观点未变,同时在两会前出现深幅调整的可能性也较低。

不过,随着反弹的进行,周期股估值洼地的效应逐步削弱,此外,虽然宏观数据平稳,但未见惊喜,尤其是地产开工、基建投资增速出现反复,近期微观层面的经济活动较为低迷,中上游板块缺乏催化剂,市场个股可能将开始分化,尤其是到了春节长假之后,一些有业绩支撑或者主题概念的个股仍有进一步上涨的空间,而市场大盘指数的上涨空间将受到限制,继续上行空间取决于盈利恢复的持续性。

市场小复苏行情依旧可期,因此我们依然维持中短线做多的操作策略。具体操作上,盈利改善的预期是贯穿2013全年的投资主线。短线建议重点关注一季报盈利反转给个股带来的投资机会,继续持有盈利增速向好的公司,自上而下选择盈利增长确定性较高的个股,通过行业景气度以及财务信息选股,发现建筑装饰、计算机、消费电子等行业和细分领域在去年四季度和2013年一季度存在业绩超预期可能。关注的标的有纳川股份、广田股份、网宿科技、博彦科技、安居宝、歌尔声学、环旭电子、四方股份。中线来看,汽车、水泥、房地产、电力等强周期行业的盈利改善有望持续,具备一定的防御性,建议关注塔牌集团、江西水泥、普利特、国投电力。至于其他强周期板块,例如有色金属、贵金属,欧洲复苏艰难加上美国财政悬崖可能会对其形成一定的负面干扰。另外,人口新趋势下二胎政策有可能适度放松,新婴儿潮即将来临,重点关注婴幼产业链条,如医药、奶粉、玩具、纸尿裤等。可关注的标的包括江南高纤、卫星石化、贝因美、光明乳业、皇氏乳业、星辉车模、戴维医疗、智飞生物、山大华特、长春高新、仁和药业等。对于目前仓位较高的投资者,我们还是建议适当逢高减仓、锁定部分利润,入袋为安,同时也可以规避节前流动性冲击给市场带来的短期调整。

华泰证券研究所

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