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股票配资2013-1-14操盘策略 雾霾天气笼罩神州 环保概念将掀风浪
发布时间:2013-01-14 浏览:

【今日导读】

>雾霾天气笼罩神州 环保概念将掀风浪

>股指存内在调整需求 QDII2影响有限

>得利斯等推高送转 *ST领先率先摘帽

>军工股成飞集成复牌 零七股份拟购矿

【上证聚焦】

○雾霾天气笼罩神州 环保概念将掀风浪

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近期全国多地出现雾霾天气,并在周末显著恶化,北京市PM2.5数据创出开始公布以来的最高水平。12日、13日晚间的《新闻联播》连续在头条位置占用大篇幅报道该事件,多家社会媒体也纷纷对口罩和空气净化器的热销做出报道。气象部门预计,雾霾天气在15日之前难以缓解。

点评:为应对严重污染局面,多地政府已急令工业企业采取减排措施,可见这将倒逼环保领域资金投入的加大,先河环保、聚光科技、创元科技等国产PM2.5检测设备商还将持续扩大市场份额。另外,涉及口罩生产的龙头股份、维科精华、ST欣龙,以及空气净化器相关的新纶科技、雪莱特也可能得到市场关注。

【上证精选】

○铁观音等六公司主动退出IPO,受监管层震慑IPO堰塞湖中的约100家公司可能选择退出。

○姚刚表示要积极推动全国性场外市场覆盖范围,降低企业挂牌条件并提高投资者入场门槛。

○国税总局称推出房 产税扩大试点完善的方案有难度,意味着房 产税全国性铺开尚待时日。

○国土部表示城镇化合理用地需求将作为今年工作重点,不会缩减普通商品房用地供应。

○工信部发文将使电动自行车锂电池标准化,锂电池应用于电动自行车的比例可望提升。

【资金观潮】

○资金面无明确利空 股指存内在调整需求

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11A股市场转头向下,上证综指跌1.78%,为4个月以来的最大单日跌幅。期指前20名多头减持808手,前20名空头增持1475手,空方有来袭之意。11日上午公布的上月CPI升至2.5%,创出近7个月新高,被市场认为是股市下跌原因之一。

点评:详细分析CPI构成可以发现,此次超预期上升主要由严寒天气之下,蔬菜等食品价格的上涨导致。机构普遍认为今年通胀可控,没有加息迹象。股指下跌更像是超涨后的一次调整,上周基金整体加仓3.1个百分点,其中股票型基金的平均仓位达到85.7%,接近历史高位。历史经验显示,基金过于乐观的加仓后,股指往往会面临调整压力。

○资金进出双向放宽 QDII2A股影响有限

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央行年度工作会议于11日闭幕,并未针对货币政策给出新的提法。会议亮点在于金融改革:今年将积极做好合格境内个人投资者(QDII2)试点相关准备工作。这意味着个人投资者直投海外将逐渐变为现实。由于这种“直投”须以外币形式出海,并非人民币,对A股的负面影响有限。

同日,外管局数据显示上月新批QFII额度14亿美元,虽然不及11月的25亿美元,但全年累计158亿美元仍然创历史新高。诸多迹象显示外资流入趋势并未结束。

○网络传闻严重夸大 监管承兑票据并非利空

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周末,网络上出现传闻“央行要求承兑票据必须有真实税票对应,贴现后立即注销,将导致某些银行存款暴降50%以上”。上证报资讯通过求证得知,该监管要求一直在执行,并非新增内容。就算转贴现额度真的因此下降,对流动性也应该属于利好,因为这将缓解银行同业拆借导致的资金面紧张。

○受访基金看好移动转售成为金改后又一重大题材,网络电话有望名正言顺存在淘金机会。

【关注年报】

○多家公司推高送转预案

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得利斯(002330)、乐通股份(00231914日复牌并披露了1010的分配预案。此外,德威新材(300325)、湘鄂情(002306)也拟1010。保税科技(600794)则预告,年报拟以定增完成后的新股本1010,按公司的说法,若以2012年末股本计算,则为1011。上述公司中,得利斯、湘鄂情11日涨幅最小,均在4%以内。

○三公司上调全年业绩预期 *ST领先摘帽

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*ST领先(00066914日复牌,更名为“领先科技”,成为今年首家摘帽公司。业绩预期由亏损上调为扭亏,每股收益约1元,因四季度完成重组。公司11日还公布了定增预案,拟做大天然气管网业务。

沙钢股份(002075)业绩预期由亏损上调为盈利1300万至4000万元,因四季度国内优特钢市场形势好转。最新股价3.59元。

南岭民爆(002096)全年业绩预期由预减30%以内上调为预增60%90%,主要因收购的神斧民爆四季度并表所致。

○三聚环保阳光城业绩增速超预期

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三聚环保(300072)全年预增约85%,高于机构预期,因主业增长所致。公司前三季增速为68%

阳光城(000671)全年预增70%90%,每股收益约1元,高于机构预测均值,主要因房地产项目陆续结转收入。公司股价自去年10月以来已上涨66%,最新报收16.18元。

【公告解读】

○重组方案出炉 军工概念股成飞集成复牌

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成飞集成(002190)拟以每股12.58元向交易方定增,并支付现金,收购同行公司同捷科技87.86%股权,另拟配套募资。同捷科技主营汽车设计、模具制造等,今年业绩预计为3800万元。公司兼具军工概念,该板块近期表现强劲。10月停牌前报收于11.45元。

○零七股份拟收购董事长海外钽铌矿

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零七股份(000007)拟通过全资孙公司,收购董事长练卫飞名下公司,从而取得其在非洲马达加斯加的4个钽铌矿勘探证。练卫飞曾于去年10月向公司注资,从而提高持股比例,当时上证资讯曾解读其主要是看好公司的涉矿前景。

○海王生物(000078)中药一类创新药“虎杖苷注射液”II期临床试验申请获美国FDA受理。该药主要用于抗休克的治疗,公司称目前市场上尚无专门针对抗休克的临床专用药品。14日复牌。

○北斗星通14日起停牌核查,公司股价今年以来上涨64%

【产业情报】

○出口税率下调 萤石粉价格跳涨

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近日国税总局网站发布,2013年萤石出口税率由2012年的15%下调至0%,上周华东地区萤石粉价格大涨11.4%。此外,天气寒冷致内蒙等地萤石企业停产,下游氢氟酸企业开工率好转,都导致萤石粉需求增加。

点评:税率下调有望刺激萤石出口、带动价格继续上行,将对整个氟化工产业链起到提振作用。泰禾集团拥有萤石矿采矿许可证,永太科技涉足萤石矿开采。

○中央一号文件将继续聚焦农业

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中央农村工作领导小组副组长陈锡文12日表示,今年一号文件将继续聚焦农业,预计1月底2月初见报。主要将部署三方面任务:加快建设现代农业,确保国家粮食安全和主要粮食供给;深化农村经济体制改革;推进城乡公共服务一体化和创新农村社会管理体制。

【一周回顾】

○题材常新 唯业绩永恒

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两市上周五创出本轮反弹以来最大单日跌幅。这一背景下,无论是高送转、军工航天,还是移动转售,都多少显得有些“高处不胜寒”。然题材常新,唯业绩永恒。业绩明星有着穿越牛熊的魅力。

彼得林奇说过,通常在几个月甚至几年内公司业绩与股票价格无关,但长期而言,两者之间100%相关。将自身利益与业绩明星长期捆绑,不但可助投资者规避大盘风险,且可获得大幅跑赢指数的收益。历史上的贵州茅台、苏宁电器等一批“业绩明星”便造就了无数的财富神话。尽管这种投资方式看似朴实无华,却要求投资者对公司基本面保持密切跟踪。值得庆幸的是,上证报资讯对杰瑞股份、欧菲光、江山股份等公司进行了持续跟踪,替投资者挖掘了一批业绩明星。

当然,投资业绩明星并不仅仅意味着长线持有,若能善于挖掘并利用公开信息,炒业绩也可以“短平快”。对于那些年内取得巨额一次性收益的,或是重组资产并表的公司,其全年业绩同比增长具有较大的确定性。但也正因如此,市场对其预期较为充分,所以待信息公开后,无论盈亏,投资者都不宜恋战。近期的深桑达A、普洛股份便是其中个案,其股价都在公告当日表现强势,但此后均较为疲弱。而对上证报资讯挖掘的中弘股份、北纬通信等短线强势业绩明星,则可持有到上涨趋势破坏为止。

在产品中,我们既提供对公司基本面产生影响的重要资讯,也提示适宜“潜伏”的个股和时机,相信聪明的投资者总能从中觅得机会。

华泰证券研究所

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